از بازگشایی زاگرس تا گزارش فارس

پتروتحلیل: بورس اوراق بهادار تهران همچنان امروز هم باجو ضعیفی همراه بود که نزدیکی تغییر دولت و همچنین فرارسیدن ایام احیا ماه مبارک رمضان تاثیر ملموسی بر جو ضعیف بازار داشت.براساس برنامه اعلام شده دولت در کمتر از یک هفته دیگر جای خود را به دولت جدید خواهد داد و از این رو جو بازار در انتظار معرفی کابینه جدید قرار گرفته است.امروز در گروه پتروشیمی همچنان علی رغم جو ضعیف سهام شاخص گروه خریدار داشتند.در این گروه دو اوره ساز خراسان و شیراز به درصد مثبت رسیدند.در همین حال زاگرس در دقایق پایانی بازار با رشد قیمت اندک به تابلو بازگشت.در گروه پتروشیمی تاپیکو نیز امروز در قیمت ۳هزار و ۷۴۶ریال در حالی با تداوم عرضه و در جا زدن قیمت همراه شد که این نماد با توجه به اتمام سال مالی منتهی به ۳۱اردیبهشت شرکت تا شهریور ماه شاهد برگزاری مجمع خواهد بود که با تقسیم سود ۵۰۰ریالی نیز احتمالا مواجه خواهد بود.انتظار می رود سال مالی منتهی به ۳۱اردیبهشت ۹۲نیز شرکت بیش از یک هزار ریال سود داشته باشد که از این رو تقریبا شرکت در ۱۴ماه آینده ۵۰درصد بازدهی ناشی از سود شرکت خواهد داشت.در گروه پتروشیمی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در نامه ای مجددا به طرح ابهامات فراوان این هلدینگ در زمینه خوراک شرکتهای زیر مجموعه و فروش محصولات شرکتهای تابعه پرداخته است هر چند در نامه مدیرعامل خاطر نشان شده برخی از مشکلات برطرف شده است اما به نظر نمی رسد مشکلات هلدینگ خلیج فارس تا پس از تغییر دولت و به طبع آن تغییر مدیران این هلدینگ قابل رفع باشد.مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در نامه خود به تشریح مشکلات پتروشیمی های نوری ,پارس ,بندر امام و بوعلی پرداخته است که در آن کمتر نشانی از تدابیر مدیریتی در رفع مشکلات به چشم خورده و شرکت تابع محض دستورات مدیران دولتی تصویر شده است.با انتشار این نامه به نظر می رسد این شرکت همچنان با گذشت یک ماه و نیم از پایان سال مالی همچنان قادر به ارایه گزارش ۱۲ماهه سال مالی گذشته منتهی به ۳۱خرداد ۹۱ و همچنین پیش بینی سود سال آینده نخواهد بود.در همین حال امروز پتروشیمی اراک نیز تعدیل سود خود را اعلام کرد. پتروشیمی شازند سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد سه ماهه را از ۲۰۲۳ ریال به ۲۷۹۶ ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت ۳۸ درصدی روبرو شده است.در سه ماهه واقعی نیز پوشش ۲۹ درصدی داشته است.دلایل تعدیل و مهمترین نکته های گزارش شرکت به شرح زیر می باشد:

۱-مقدار تولید پیش بینی شده در اطلاعیه اخیر نسبت به پیش بینی قبلی افزایش یافته است. در سه ماهه واقعی ۲۸٫۵ درصد مقدار تولید پیش بینی شده و ۲۸ درصد مقدار فروش پیش بینی شده را محقق کرده است ۲- مقدار تولید و فروش پیش بینی شده برای محصولات در سال مالی ۱۳۹۲ برابر در نظر گرفته شده است. ۳- شرکت ضمن اینکه جهت تسعیر ارز حاصل از فروش های صادراتی ۹ ماهه آتی و نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک از نرخ ارز مبادله ای (هر دلار ۰۰۰ر۲۵ ریال) استفاده نموده است.در سه ماهه واقعی ۱۴٫۶ میلیون دلار ( هر دلار ۳۵۳۷ تومان)، ۱۰٫۷ میلیون یورو( هر یورو ۴۵۹۰ تومان ) و ۲۵۱٫۵ میلیون درهم ( هر درهم ۹۶۷ تومان) صادرات داشته است ۴-خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی عمدتا ناشی از زیان تسعیر ارز می باشد. در این ارتباط شرکت عنوان نموده است "در گزارش سه ماهه اول سال، بر اساس بخشنامه صادره از طرف وزارت نفت جهت فروش صادراتی خود معادل مابه التفاوت نرخ ارز آزاد (مورد استفاده در محاسبات شرکت) و نرخ ارز مبادله ای (مورد استفاده در محاسبه هزینه مواد اولیه مصرفی) زیان تسعیر ارز شناسایی و منظور نموده است ۵-افزایش ۳ درصدی فروش نسبت به پیش بینی قبلی به دلیل افزایش ۳ درصدی حجم فروش بر اثر افزایش مقدار تولید محصولات قابل فروش می باشد.همچنین نرخ فروش محصولات در پیش بینی فعلی نسبت به نرخ های فروش پیش بینی قبلی با تغییرات مثبتی همراه بوده است ۶- کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل کاهش ۵۴ درصدی پیش بینی سود سپرده های بانکی و کاهش ۵ درصدی پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمیران و کاهش سرمایه گذاری در شرکت توسکا دبی می باشد ۷- سیاست تقسیمی شرکت نیز از ۱۱۰ تومان به ۱۹۵ تومان افزایش یافته است که تاثیر مثبتی بر وبانک(گروه توسعه ملی)مالک عمده این شرکت دارد. در گروه شیمیایی نیز امروز نیروکلر تعدیل سود خود را اعلام کرد. شرکت نیرو کلر با سرمایه ای معادل ۹ میلیارد و ۸۳۶ میلیون تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه مبلغ ۱۷۰ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی موفق به تحقق ۳۸ درصد ازآن شده است. "شکلر" که در پیش بینی قبلی سود خالص هر سهم را ۱۵۸۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش اخیر خبر از تعدیل بیش از ۷ درصدی داشته است. این شرکت علت تغییرات اخیر را به شرح ذیل اعلام نموده است: ۱- کا هش تفکیکی مقدار تولید و فروش بعضی از محصولات نسبت به سال مالی قبل به دلیل کاهش تولید مقدار گاز کلر و تبدیل کلر مایع به محصول پرکلرین با ارزش ریالی بالاتر (هم جهت با درخواست بازار) و در نتیجه کاهش در تبدیل کلر به سایر محصولات. ۲- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، به دلیل تبدیل سود حاصل از فروش زمین مسکونی به سرمایه گذاری . ۳- خالص درآمد متفرقه، ناشی از سودحاصل از فروش زمین مسکونی. ۴- تولید آزمایشی واحد یزد از خرداد ماه شروع گردیده و فروش آن از سه ماهه دوم سال آغاز خواهد شد. شایان ذکر است این شرکت که در دوره مورد بررسی پوشش ۲۳ درصدی فروش و بهای تمام شده و ۲۲ درصدی سود عملیاتی داشته به ازای هر سهم مبلغ ۱٫۱۰۰ ریال را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادیسالیانه سال مالی ۹۲ پیشنهاد نماید.